Формирование платежных поручений, подготовка и проведение безналичных платежей в системе Клиент-Банк . Контроль за их прохождением. Выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С или иной специализированной программе. Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52). Контроль и обработка первичной документации по безналичным платежам. Ведение бухгалтерского и налогового учета банковских операций. Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания счетов. Проведение сверок по остаткам на расчетных счетах. Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.